园城3_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市前 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 130,987,060.25 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 48,939,853.71 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 179,926,913.96 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 135,161,318.54 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 816,763.21 | |
| 支付的各项税费(元) | 370,270.45 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 24,250,518.85 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 160,598,871.05 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 19,328,042.91 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 5,500,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 5,500,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 10,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 15,500,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 657,083.36 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 657,083.36 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 14,842,916.64 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 34,170,959.55 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 12,941,218.56 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 47,112,178.11 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 950,356.69 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 1,680,313.83 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 1,680,313.83 | |
| 无形资产摊销(元) | 38,874.24 | |
| 财务费用(元) | 657,083.36 | |
| 递延所得税(元) | -483,778.71 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -483,778.71 | |
| 存货的减少(元) | -3,483,483.03 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 19,658,451.41 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 503,060.61 | |
| 现金的期末余额(元) | 47,112,178.11 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 12,941,218.56 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 34,170,959.55 | |
| 公告日期 | 2023-08-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 园城3_2023年中报资产负债表 | 园城3_2023年中报利润表 |