园城3_2023年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市前 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 46,691,579.81 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 39,193.63 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 46,730,773.44 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 42,744,118.74 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 643,151.06 | |
| 支付的各项税费(元) | 341,795.69 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 50,797.61 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 43,779,863.10 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 2,950,910.34 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 10,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 10,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 292,916.67 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 292,916.67 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 9,707,083.33 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 12,657,993.67 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 12,941,218.56 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 25,599,212.23 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-04-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 园城3_2023年一季报资产负债表 | 园城3_2023年一季报利润表 |