园城3_2022年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市前 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 399,313,001.54 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 46,829.48 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 399,359,831.02 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 459,180,637.56 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 778,255.76 | |
| 支付的各项税费(元) | 988,006.36 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 506,438.13 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 461,453,337.81 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -62,093,506.79 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 7,279.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 7,279.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -7,279.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 184,500,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 184,500,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 575,595.96 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 133,121,303.21 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 133,696,899.17 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 50,803,100.83 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -11,297,684.96 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 11,876,305.64 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 578,620.68 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-10-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 园城3_2022年三季报资产负债表 | 园城3_2022年三季报利润表 |