园城3_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市前 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 117,257,090.64 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 30,448.92 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 117,287,539.56 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 146,089,819.18 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 341,116.50 | |
| 支付的各项税费(元) | 522,183.64 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 310,201.59 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 147,263,320.91 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -29,975,781.35 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,899.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,899.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,899.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 65,500,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 65,500,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 141,871.33 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 44,028,392.46 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 44,170,263.79 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 21,329,736.21 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -8,647,944.14 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 11,876,305.64 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 3,228,361.50 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -1,058,388.84 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 1,724,580.38 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 1,724,580.38 | |
| 无形资产摊销(元) | 38,874.24 | |
| 财务费用(元) | 71,013.70 | |
| 递延所得税(元) | -623,421.78 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -623,421.78 | |
| 存货的减少(元) | -13,448,368.50 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -17,918,175.85 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 1,197,880.45 | |
| 现金的期末余额(元) | 3,228,361.50 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 11,876,305.64 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -8,647,944.14 | |
| 公告日期 | 2022-08-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 园城3_2022年中报资产负债表 | 园城3_2022年中报利润表 |