太安堂3_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市前 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 153,930,969.88 | |
| 收到的税费返还(元) | 506.56 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 122,667,770.60 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 276,599,247.04 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 155,449,304.37 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 38,810,612.50 | |
| 支付的各项税费(元) | 12,303,297.28 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 117,136,809.29 | |
| 经营活动现金流出的平衡项目(元) | -77,307,622.99 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 246,392,400.45 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 30,206,846.59 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 325,334.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 325,334.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 6,183,479.24 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 32,320.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 6,215,799.24 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -5,890,465.24 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 偿还债务支付的现金(元) | 30,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 900,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 30,900,000.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -30,900,000.00 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 4,005.34 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -6,579,613.31 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 107,165,748.85 | |
| 期末现金及现金等价物余额平衡项目(元) | -77,307,622.99 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 23,278,512.55 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -82,833,138.53 | |
| 资产减值准备(元) | 154,172.00 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 31,843,435.96 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 31,843,435.96 | |
| 无形资产摊销(元) | 3,044,015.60 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 1,194,052.13 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 7,339,442.39 | |
| 财务费用(元) | 49,913,003.86 | |
| 投资损失(元) | 7,669,183.16 | |
| 递延所得税(元) | -78,790.22 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -78,790.22 | |
| 存货的减少(元) | 24,929,049.82 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -3,684,279.77 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 21,802,302.64 | |
| 现金的期末余额(元) | 23,278,512.55 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 29,858,125.86 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -6,579,613.31 | |
| 公告日期 | 2024-08-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 太安堂3_2024年中报资产负债表 | 太安堂3_2024年中报利润表 |