太安堂3_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市前 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 434,914,071.73 | |
| 收到的税费返还(元) | 86,503.55 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 108,486,848.24 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 543,487,423.52 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 251,408,427.56 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 62,722,870.33 | |
| 支付的各项税费(元) | 50,600,170.47 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 292,425,087.24 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 657,156,555.60 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -113,669,132.08 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 218,735,870.90 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 218,735,870.90 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 5,875,744.86 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 1,705,485.81 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 7,581,230.67 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 211,154,640.23 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 1,000,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 210,399,890.50 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 211,399,890.50 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 274,267,854.14 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 40,492,169.37 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 314,760,023.51 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -103,360,133.01 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 147,535.01 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -5,727,089.85 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 29,858,125.86 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 24,131,036.01 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 太安堂3_2023年三季报资产负债表 | 太安堂3_2023年三季报利润表 |