太安堂3_2022年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市前 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 255,708,154.24 | |
| 收到的税费返还(元) | 9,198.10 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 40,483,604.51 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 296,200,956.85 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 172,941,389.72 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 40,162,474.03 | |
| 支付的各项税费(元) | 22,008,591.85 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 47,628,343.82 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 282,740,799.42 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 13,460,157.43 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 247,300.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 247,300.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 74,446.81 | |
| 投资支付的现金(元) | 1,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,074,446.81 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -827,146.81 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 326,200,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 326,200,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 340,802,043.85 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 19,128,608.73 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 359,930,652.58 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -33,730,652.58 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 2,292.80 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -21,095,349.16 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 72,692,248.36 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 51,596,899.20 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-06-16 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 太安堂3_2022年一季报资产负债表 | 太安堂3_2022年一季报利润表 |