同达3_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市前 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 254,186,050.12 | |
| 收到的税费返还(元) | 70,758.31 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 13,667,387.62 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 267,924,196.05 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 262,426,261.44 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 84,924,597.20 | |
| 支付的各项税费(元) | 28,109,694.25 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 22,545,343.32 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 398,005,896.21 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -130,081,700.16 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 6,181,243.48 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 6,181,243.48 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 780,108.01 | |
| 投资支付的现金(元) | 26,815.95 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 806,923.96 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 5,374,319.52 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 1,513,143.41 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 1,513,143.41 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 21,031,782.44 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 22,544,925.85 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 2,300,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 290,399.19 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,459,712.20 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 5,050,111.39 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 17,494,814.46 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 19,358.74 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -107,193,207.44 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 435,708,280.61 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 328,515,073.17 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -6,241,749.56 | |
| 资产减值准备(元) | 2,997,034.25 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 869,040.08 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 869,040.08 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,182,040.91 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 25,000.00 | |
| 财务费用(元) | 468,603.86 | |
| 投资损失(元) | -329,685.48 | |
| 递延所得税(元) | -3,841,527.38 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -3,781,672.16 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -59,855.22 | |
| 存货的减少(元) | -11,906,496.21 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -73,612,011.03 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -47,085,898.89 | |
| 其他(元) | 1,228,061.89 | |
| 现金的期末余额(元) | 328,515,073.17 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 435,708,280.61 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -107,193,207.44 | |
| 公告日期 | 2024-08-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 同达3_2024年中报资产负债表 | 同达3_2024年中报利润表 |