同达3_2024年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市前 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 105,028,253.56 | |
| 收到的税费返还(元) | 69,226.51 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,583,777.97 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 106,681,258.04 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 134,979,001.26 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 53,698,118.19 | |
| 支付的各项税费(元) | 9,127,029.88 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 24,391,851.62 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 222,196,000.95 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -115,514,742.91 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 52,787.93 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 52,787.93 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 283,477.11 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 283,477.11 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -230,689.18 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 490,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 490,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 490,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 2,300,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 27,791.67 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 2,327,791.67 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -1,837,791.67 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 4,042.84 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -117,579,180.92 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 435,708,280.61 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 318,129,099.69 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-04-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 同达3_2024年一季报资产负债表 | 同达3_2024年一季报利润表 |