同达3_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市前 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 161,650,974.65 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 7,839,506.19 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 169,490,480.84 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 37,688,784.38 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 22,920,809.65 | |
| 支付的各项税费(元) | 5,770,285.90 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 11,405,093.22 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 77,784,973.15 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 91,705,507.69 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 42,735.04 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 77,531,065.02 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 77,573,800.06 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 611,420.72 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 611,420.72 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 76,962,379.34 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 13,874,831.89 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 13,874,831.89 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 10,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 76,196.47 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 499,586.10 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 10,575,782.57 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 3,299,049.32 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -8,660.32 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 171,958,276.03 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 263,750,004.58 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 435,708,280.61 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 23,411,609.38 | |
| 资产减值准备(元) | -323,959.92 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 1,952,181.10 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 1,952,181.10 | |
| 无形资产摊销(元) | 224,753.04 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -41,717.42 | |
| 财务费用(元) | 118,118.32 | |
| 投资损失(元) | -21,619.23 | |
| 递延所得税(元) | -1,259,629.88 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -1,259,629.88 | |
| 存货的减少(元) | 10,206,707.04 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 36,221,069.79 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 20,710,054.98 | |
| 其他(元) | 205,203.33 | |
| 现金的期末余额(元) | 435,708,280.61 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 263,750,004.58 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 171,958,276.03 | |
| 公告日期 | 2024-04-30 | |
| 审计意见(境内) | 无法表示意见 | |
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| 相关报表 | 同达3_2023年年报资产负债表 | 同达3_2023年年报利润表 |