碳元5_2023年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市前 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 27,140,643.14 | |
| 收到的税费返还(元) | 19,498.29 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 158,635.30 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 27,318,776.73 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 15,760,951.78 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 8,292,218.42 | |
| 支付的各项税费(元) | 1,992,437.12 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 4,030,240.46 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 30,075,847.78 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -2,757,071.05 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 13,212,000.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,671,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 14,883,000.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 378,417.50 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 378,417.50 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 14,504,582.50 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 79,500,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 79,500,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 79,500,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 751,217.37 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 80,251,217.37 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -751,217.37 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -104,311.17 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 10,891,982.91 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 15,087,884.16 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 25,979,867.07 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-04-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 碳元5_2023年一季报资产负债表 | 碳元5_2023年一季报利润表 |