正源5_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市前 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 808,763,034.21 | |
| 收到的税费返还(元) | 676,615.19 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 67,656,805.30 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 877,096,454.70 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 330,684,199.00 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 39,143,854.47 | |
| 支付的各项税费(元) | 38,525,870.08 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 136,555,441.96 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 544,909,365.51 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 332,187,089.19 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 70,819,078.92 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 356,512.55 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 52,304.92 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 71,227,896.39 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 43,431.16 | |
| 投资支付的现金(元) | 66,467,761.62 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 1,995,578.70 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 68,506,771.48 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 2,721,124.91 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 648,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 648,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 728,925,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 206,242,809.04 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 935,167,809.04 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -287,167,809.04 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 47,740,405.06 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 137,422,063.04 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 185,162,468.10 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 正源5_2023年三季报资产负债表 | 正源5_2023年三季报利润表 |