中资3_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市前 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 10,508,064.30 | |
| 收到的税费返还(元) | 424.50 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | -7,426,554.61 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 3,081,934.19 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 20,332,278.40 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 1,011,775.46 | |
| 支付的各项税费(元) | -7,253,027.31 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 5,320,223.48 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 19,411,250.03 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -16,329,315.84 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 18,529,703.90 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 18,529,703.90 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -18,529,703.90 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 20,000,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 14,505,074.87 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 34,505,074.87 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 34,505,074.87 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -353,944.87 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 378,439.82 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 24,494.95 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 中资3_2023年三季报资产负债表 | 中资3_2023年三季报利润表 |