中资3_2023年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市前 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 31,333,525.36 | |
| 收到的税费返还(元) | 419.75 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | -1,233,871.64 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 30,100,073.47 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 34,335,033.20 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 479,455.68 | |
| 支付的各项税费(元) | -6,826,652.98 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 19,666,735.06 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 47,654,570.96 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -17,554,497.49 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 21,465,993.12 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 21,465,993.12 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -21,465,993.12 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 20,000,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 19,652,575.37 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 39,652,575.37 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 39,652,575.37 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 632,084.76 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 378,439.82 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,010,524.58 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-04-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 中资3_2023年一季报资产负债表 | 中资3_2023年一季报利润表 |