美盛3_2024年中报现金流量表
| 2024年中报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市前 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 464,799,671.20 | |
| 收到的税费返还(元) | 21,570,112.27 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 31,728,175.64 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 518,097,959.11 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 240,672,531.82 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 129,864,683.93 | |
| 支付的各项税费(元) | 32,469,520.46 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 87,445,493.31 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 490,452,229.52 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 27,645,729.59 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 312,751,950.69 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 460,508.48 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 247,787.61 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 313,460,246.78 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 14,053,620.09 | |
| 投资支付的现金(元) | 308,000,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 112,292,536.93 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 434,346,157.02 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -120,885,910.24 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 172,500,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 4,881.45 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 172,504,881.45 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 173,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 4,513,487.07 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 79,820,393.70 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 257,333,880.77 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -84,828,999.32 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 2,697,248.06 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -175,371,931.91 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 302,370,601.66 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 126,998,669.75 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -68,323,964.19 | |
| 资产减值准备(元) | -4,625,406.12 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 7,834,413.37 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 6,219,675.19 | |
| 投资性房地产折旧(元) | 1,614,738.18 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,917,547.04 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 4,135,963.64 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -103,834.48 | |
| 公允价值变动损失(元) | 382,585.93 | |
| 财务费用(元) | 2,042,234.89 | |
| 投资损失(元) | -7,361,708.55 | |
| 递延所得税(元) | -139,942.17 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 1,474,443.44 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -1,614,385.61 | |
| 存货的减少(元) | -38,446,660.30 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 5,528,968.69 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 115,151,789.67 | |
| 现金的期末余额(元) | 126,998,669.75 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 302,370,601.66 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -175,371,931.91 | |
| 公告日期 | 2024-08-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 美盛3_2024年中报资产负债表 | 美盛3_2024年中报利润表 |