美盛3_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市前 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,006,169,353.38 | |
| 收到的税费返还(元) | 50,749,220.46 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 34,216,965.53 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,091,135,539.37 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 607,243,214.64 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 259,684,243.64 | |
| 支付的各项税费(元) | 52,000,399.73 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 81,791,262.62 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,000,719,120.63 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 90,416,418.74 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 299,596,034.51 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 3,401,396.75 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 43,614.53 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 46,554,235.41 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 349,595,281.20 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 30,796,529.08 | |
| 投资支付的现金(元) | 292,000,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 15,000,380.20 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 337,796,909.28 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 11,798,371.92 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 183,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 30,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 213,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 199,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 9,654,028.27 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 55,796,567.66 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 264,450,595.93 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -51,450,595.93 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 2,569,368.94 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 53,333,563.67 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 249,037,037.99 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 302,370,601.66 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -111,330,542.52 | |
| 资产减值准备(元) | 146,960,854.01 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 16,597,327.34 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 16,597,327.34 | |
| 无形资产摊销(元) | 10,169,098.57 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 6,095,350.54 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 50,974.98 | |
| 固定资产报废损失(元) | 174,683.96 | |
| 公允价值变动损失(元) | -500,636.59 | |
| 财务费用(元) | 9,201,759.57 | |
| 投资损失(元) | -20,195,062.95 | |
| 递延所得税(元) | -29,447,425.42 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -27,991,813.88 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -1,455,611.54 | |
| 存货的减少(元) | -4,841,280.17 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -5,662,939.81 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 45,047,689.00 | |
| 其他(元) | 3,229,476.36 | |
| 现金的期末余额(元) | 302,370,601.66 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 249,037,037.99 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 53,333,563.67 | |
| 公告日期 | 2024-04-30 | |
| 审计意见(境内) | 无法表示意见 | |
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| 相关报表 | 美盛3_2023年年报资产负债表 | 美盛3_2023年年报利润表 |