美盛3_2023年中报现金流量表
| 2023年中报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市前 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 370,057,729.24 | |
| 收到的税费返还(元) | 19,567,135.86 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 82,402,377.17 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 472,027,242.27 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 215,822,081.84 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 107,133,608.28 | |
| 支付的各项税费(元) | 33,752,664.73 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 90,512,626.32 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 447,220,981.17 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 24,806,261.10 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 6,711,084.59 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 505,981.75 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 38,838.85 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 78,061,133.33 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 85,317,038.52 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 22,904,495.88 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 147,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 169,904,495.88 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -84,587,457.36 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 9,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 9,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 19,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 5,806,070.10 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 9,738,724.30 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 34,544,794.40 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -25,544,794.40 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 5,809,755.41 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -79,516,235.25 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 266,012,969.81 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 186,496,734.56 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -21,049,909.39 | |
| 资产减值准备(元) | -2,355,019.32 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 10,401,973.42 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 10,401,973.42 | |
| 无形资产摊销(元) | 2,129,706.04 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 2,644,253.47 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 55,262.32 | |
| 财务费用(元) | 3,989,766.05 | |
| 投资损失(元) | 1,365,609.73 | |
| 递延所得税(元) | 273,157.61 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 273,157.61 | |
| 存货的减少(元) | -24,450,379.07 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 82,443,404.81 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -39,155,679.51 | |
| 现金的期末余额(元) | 186,496,734.56 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 266,012,969.81 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -79,516,235.25 | |
| 公告日期 | 2023-08-23 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 美盛3_2023年中报资产负债表 | 美盛3_2023年中报利润表 |