博天5_2023年年报现金流量表
| 2023年年报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市前 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 685,672,177.67 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,737,711.26 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 154,762,581.83 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 842,172,470.76 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 407,843,575.99 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 109,084,342.02 | |
| 支付的各项税费(元) | 26,582,134.97 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 69,569,330.50 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 613,079,383.48 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 229,093,087.28 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 61,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 269,159.55 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 16,600.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 61,285,759.55 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 67,088,930.49 | |
| 投资支付的现金(元) | 84,551,125.36 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 151,640,055.85 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -90,354,296.30 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 4,054,504.34 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 247,663,843.66 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 251,718,348.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 177,959,210.19 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 73,622,107.99 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 98,279,048.08 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 349,860,366.26 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -98,142,018.26 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 15,404.29 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 40,612,177.01 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 45,137,335.81 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 85,749,512.82 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 52,918,520.80 | |
| 资产减值准备(元) | 16,007,531.46 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 3,009,393.05 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 3,009,393.05 | |
| 无形资产摊销(元) | 109,882,231.12 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 2,235,211.84 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -6,412,007.21 | |
| 固定资产报废损失(元) | 85,933.94 | |
| 公允价值变动损失(元) | 6,277,342.50 | |
| 财务费用(元) | 53,091,913.93 | |
| 投资损失(元) | 9,867,918.85 | |
| 递延所得税(元) | -3,734,620.39 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -1,513,258.63 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -2,221,361.76 | |
| 存货的减少(元) | 10,247,604.54 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 236,224,080.21 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -187,964,138.90 | |
| 现金的期末余额(元) | 85,749,512.82 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 45,137,335.81 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 40,612,177.01 | |
| 公告日期 | 2024-04-29 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 博天5_2023年年报资产负债表 | 博天5_2023年年报利润表 |