博天5_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市前 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 456,111,016.68 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,764,629.71 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 102,310,745.46 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 560,186,391.85 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 302,127,905.09 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 82,790,430.30 | |
| 支付的各项税费(元) | 18,437,918.04 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 59,240,041.09 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 462,596,294.52 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 97,590,097.33 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 68,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 254,357.62 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 8,150.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 68,262,507.62 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 51,875,141.33 | |
| 投资支付的现金(元) | 76,537,569.72 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 128,412,711.05 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -60,150,203.43 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 3,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 214,231,642.40 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 217,231,642.40 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 95,706,148.09 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 55,687,875.88 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 76,701,466.49 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 228,095,490.46 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -10,863,848.06 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 24,073.49 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 26,600,119.33 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 45,137,335.81 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 71,737,455.14 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 博天5_2023年三季报资产负债表 | 博天5_2023年三季报利润表 |