博天5_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市前 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 345,115,910.86 | |
| 收到的税费返还(元) | 290,771.78 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 69,711,457.14 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 415,118,139.78 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 232,923,781.62 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 58,083,616.65 | |
| 支付的各项税费(元) | 10,964,610.94 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 42,504,628.79 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 344,476,638.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 70,641,501.78 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 83,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 193,937.56 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 8,150.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 83,202,087.56 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 44,773,070.38 | |
| 投资支付的现金(元) | 101,537,569.72 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 146,310,640.10 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -63,108,552.54 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 201,570,204.34 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 201,570,204.34 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 91,971,080.37 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 39,567,128.08 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 70,991,438.09 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 202,529,646.54 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -959,442.20 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 28,521.00 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 6,602,028.04 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 45,137,335.81 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 51,739,363.85 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 23,671,172.86 | |
| 资产减值准备(元) | 1,912,311.60 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 2,329,919.98 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 2,329,919.98 | |
| 无形资产摊销(元) | 54,359,936.25 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 1,009,840.84 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -5,297,964.99 | |
| 固定资产报废损失(元) | -5,725.53 | |
| 公允价值变动损失(元) | 264,076.31 | |
| 财务费用(元) | 68,914,927.83 | |
| 投资损失(元) | 3,080,695.55 | |
| 递延所得税(元) | 249,657.74 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 249,657.74 | |
| 存货的减少(元) | 2,648,881.48 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 153,937,328.12 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -281,491,564.26 | |
| 其他(元) | 51,862,790.32 | |
| 现金的期末余额(元) | 51,739,363.85 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 45,137,335.81 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 6,602,028.04 | |
| 公告日期 | 2023-08-09 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 博天5_2023年中报资产负债表 | 博天5_2023年中报利润表 |