博天5_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市前 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 346,934,636.65 | |
| 收到的税费返还(元) | 122,996,157.84 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 44,215,284.76 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 514,146,079.25 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 148,903,137.54 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 73,204,329.15 | |
| 支付的各项税费(元) | 13,041,072.64 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 33,468,215.78 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 268,616,755.11 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 245,529,324.14 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 78,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 201,712.05 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 3,360,666.60 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 81,562,378.65 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 50,275,009.19 | |
| 投资支付的现金(元) | 124,050,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 174,325,009.19 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -92,762,630.54 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 729,440.50 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 729,440.50 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 76,745,168.37 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 46,297,291.04 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 49,137,478.21 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 172,179,937.62 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -171,450,497.12 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 47,875.94 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -18,635,927.58 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 78,672,893.37 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 60,036,965.79 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -196,799,134.81 | |
| 资产减值准备(元) | 609,929.48 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 5,346,069.03 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 5,346,069.03 | |
| 无形资产摊销(元) | 63,388,488.59 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 6,833,213.77 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -122,978.40 | |
| 固定资产报废损失(元) | 770,585.05 | |
| 公允价值变动损失(元) | 8,691,566.81 | |
| 财务费用(元) | 199,660,100.75 | |
| 投资损失(元) | 11,443,494.83 | |
| 递延所得税(元) | 783,895.17 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 783,895.17 | |
| 存货的减少(元) | -16,020,341.41 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 115,165,736.53 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 5,075,393.67 | |
| 其他(元) | 19,912,524.43 | |
| 现金的期末余额(元) | 60,036,965.79 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 78,672,893.37 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -18,635,927.58 | |
| 公告日期 | 2022-08-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 博天5_2022年中报资产负债表 | 博天5_2022年中报利润表 |