博天5_2022年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市前 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 206,097,025.80 | |
| 收到的税费返还(元) | 277,767.86 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 29,022,182.04 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 235,396,975.70 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 93,332,204.13 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 34,634,631.80 | |
| 支付的各项税费(元) | 3,479,079.90 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 27,172,271.85 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 158,618,187.68 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 76,778,788.02 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 19,000,000.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 2,940,605.60 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 21,940,605.60 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 39,717,786.83 | |
| 投资支付的现金(元) | 16,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 55,717,786.83 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -33,777,181.23 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 729,440.50 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 729,440.50 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 24,565,187.54 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 19,404,306.90 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 27,256,933.69 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 71,226,428.13 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -70,496,987.63 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -9,480.54 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -27,504,861.38 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 78,672,893.37 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 51,168,031.99 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-04-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 博天5_2022年一季报资产负债表 | 博天5_2022年一季报利润表 |