贵人鸟3_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 276,371,667.57 | |
| 收到的税费返还(元) | 902,252.84 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 67,494,696.40 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 344,768,616.81 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 287,268,070.46 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 90,947,037.57 | |
| 支付的各项税费(元) | 18,096,998.97 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 64,476,652.67 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 460,788,759.67 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -116,020,142.86 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 62,091,214.73 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 135,616.54 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 389,423,867.50 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 451,650,698.77 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 159,452,672.37 | |
| 投资支付的现金(元) | 75,500,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 234,952,672.37 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 216,698,026.40 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 16,278,591.76 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 16,278,591.76 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 113,120,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 129,398,591.76 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 208,944,022.73 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 2,753,704.16 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 38,320,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 250,017,726.89 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -120,619,135.13 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -19,941,251.59 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 36,345,752.77 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 16,404,501.18 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -71,740,591.89 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 9,835,638.17 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 9,835,638.17 | |
| 无形资产摊销(元) | 934,613.70 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 2,288,875.58 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 4,578,761.39 | |
| 财务费用(元) | 11,133,209.93 | |
| 投资损失(元) | -96,844.26 | |
| 递延所得税(元) | -1,647,973.96 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 809,630.59 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -2,457,604.55 | |
| 存货的减少(元) | -52,208,242.68 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -102,593,556.62 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 65,761,077.15 | |
| 现金的期末余额(元) | 16,404,501.18 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 36,345,752.77 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -19,941,251.59 | |
| 公告日期 | 2024-08-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 贵人鸟3_2024年中报资产负债表 | 贵人鸟3_2024年中报利润表 |