贵人鸟3 (400208.OC)

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贵人鸟3_2023年年报现金流量表

2023年年报    查看全部现金流量表>>   
上市前/上市后 上市前       
报表类型 合并报表       
一、经营活动产生的现金流量       
 销售商品、提供劳务收到的现金(元) 1,553,366,866.89       
 收到的税费返还(元) 112,802.10       
 收到其他与经营活动有关的现金(元) 185,617,295.34       
 经营活动现金流入小计(元) 1,739,096,964.33       
 购买商品、接受劳务支付的现金(元) 877,768,199.24       
 支付给职工以及为职工支付的现金(元) 203,365,604.95       
 支付的各项税费(元) 67,042,378.04       
 支付其他与经营活动有关的现金(元) 652,663,016.68       
 经营活动现金流出小计(元) 1,800,839,198.91       
 经营活动产生的现金流量净额(元) -61,742,234.58       
二、投资活动产生的现金流量       
 收回投资收到的现金(元) 109,323,647.47       
 取得投资收益收到的现金(元) 101,318.29       
 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) 214,482,408.52       
 投资活动现金流入小计(元) 323,907,374.28       
 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) 105,118,072.03       
 投资支付的现金(元) 29,549,014.93       
 投资活动现金流出小计(元) 134,667,086.96       
 投资活动产生的现金流量净额(元) 189,240,287.32       
三、筹资活动产生的现金流量       
 吸收投资收到的现金(元) 27,444,308.24       
  其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) 27,444,308.24       
 取得借款收到的现金(元) 133,500,000.00       
 收到其他与筹资活动有关的现金(元) 217,500,000.00       
 筹资活动现金流入小计(元) 378,444,308.24       
 偿还债务支付的现金(元) 223,383,078.58       
 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) 2,421,893.51       
 支付其他与筹资活动有关的现金(元) 283,523,259.67       
 筹资活动现金流出小计(元) 509,328,231.76       
 筹资活动产生的现金流量净额(元) -130,883,923.52       
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) -51,924.75       
五、现金及现金等价物净增加额(元) -3,437,795.53       
 加:期初现金及现金等价物余额(元) 39,783,548.30       
 期末现金及现金等价物余额(元) 36,345,752.77       
补充资料:       
 净利润(元) -589,193,077.59       
 资产减值准备(元) 402,124,124.54       
 固定资产和投资性房地产折旧(元) 33,779,705.63       
  其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) 33,779,705.63       
 无形资产摊销(元) 14,740,309.81       
 长期待摊费用摊销(元) 12,772,344.60       
 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) 6,541,107.91       
 固定资产报废损失(元) -243,294.60       
 财务费用(元) 14,544,886.00       
 投资损失(元) -7,222,274.41       
 递延所得税(元) 13,625,116.77       
  其中:递延所得税资产减少(元) -2,055,404.47       
 递延所得税负债增加(元) 15,680,521.24       
 存货的减少(元) 57,367,393.11       
 经营性应收项目的减少(元) 281,682,413.53       
 经营性应付项目的增加(元) -355,669,697.27       
 现金的期末余额(元) 36,345,752.77       
 减:现金的期初余额(元) 39,783,548.30       
 现金及现金等价物的净增加额(元) -3,437,795.53       
公告日期 2024-04-30       
审计意见(境内) 无法表示意见       
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