贵人鸟3_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市前 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 839,102,169.30 | |
| 收到的税费返还(元) | 962,852.81 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 15,225,247.84 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 855,290,269.95 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 784,624,839.02 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 105,528,538.61 | |
| 支付的各项税费(元) | 43,784,851.95 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 127,808,015.62 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,061,746,245.20 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -206,455,975.25 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 62,176,645.37 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 35,215.46 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 161,564,850.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 223,776,710.83 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 107,994,187.58 | |
| 投资支付的现金(元) | 40,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 147,994,187.58 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 75,782,523.25 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 40,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 242,300,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 282,300,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 92,563,675.92 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 16,831,104.96 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 44,500,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 153,894,780.88 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 128,405,219.12 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -51,924.75 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -2,320,157.63 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 39,783,548.30 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 37,463,390.67 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -20,908,500.06 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 22,605,175.54 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 22,605,175.54 | |
| 无形资产摊销(元) | 8,624,233.50 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 3,748,076.60 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -1,187,304.26 | |
| 固定资产报废损失(元) | 23,614.60 | |
| 财务费用(元) | 7,395,782.64 | |
| 投资损失(元) | -5,156,533.52 | |
| 递延所得税(元) | -478,540.22 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -478,540.22 | |
| 存货的减少(元) | -123,474,469.95 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 187,587,223.57 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -291,137,602.12 | |
| 现金的期末余额(元) | 37,463,390.67 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 39,783,548.30 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -2,320,157.63 | |
| 公告日期 | 2023-08-25 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 贵人鸟3_2023年中报资产负债表 | 贵人鸟3_2023年中报利润表 |