柏龙3_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市前 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 103,237,381.54 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 5,667,692.75 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 108,905,074.29 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 62,591,407.59 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 36,351,284.12 | |
| 支付的各项税费(元) | 2,241,333.93 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 20,280,881.94 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 121,464,907.58 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -12,559,833.29 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 62,430.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 62,430.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 70,949.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 70,949.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -8,519.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 292,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 292,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 10,500.01 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 539,180.30 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 549,680.31 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -257,680.31 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -12,826,032.60 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 13,775,671.05 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 949,638.45 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -167,421,740.84 | |
| 资产减值准备(元) | -978,564.07 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 9,814,269.96 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 9,814,269.96 | |
| 无形资产摊销(元) | 4,420,196.50 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 401,811.48 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 36,579.95 | |
| 财务费用(元) | 30,446,046.14 | |
| 递延所得税(元) | 16,700,968.90 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 17,664,609.86 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -963,640.96 | |
| 存货的减少(元) | 719,283.44 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 26,636,268.17 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 60,283,294.49 | |
| 其他(元) | -3,917,963.47 | |
| 现金的期末余额(元) | 949,638.45 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 13,775,671.05 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -12,826,032.60 | |
| 公告日期 | 2024-04-25 | |
| 审计意见(境内) | 保留意见 | |
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| 相关报表 | 柏龙3_2023年年报资产负债表 | 柏龙3_2023年年报利润表 |