R经纬1_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市前 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 5,264,681,839.90 | |
| 处置交易性金融资产净增加额(元) | 2,368,864,674.75 | |
| 收取利息、手续费及佣金的现金(元) | 4,207,561,361.43 | |
| 拆入资金净增加额(元) | -601,586,666.67 | |
| 收到的税费返还(元) | 38,367,416.60 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 2,493,592,461.00 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 13,771,481,087.01 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 5,420,503,749.87 | |
| 客户贷款及垫款净增加额(元) | -570,514,312.34 | |
| 支付利息、手续费及佣金的现金(元) | 15,737,730.77 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 3,426,342,452.85 | |
| 支付的各项税费(元) | 1,883,660,275.98 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 2,450,853,140.21 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 12,626,583,037.34 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 1,144,898,049.67 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 23,876,880.04 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 118,801,525.78 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 3,036,082.50 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 4,492,465.01 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 150,206,953.33 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 111,901,764.60 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 111,901,764.60 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 38,305,188.73 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 364,456.08 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 364,456.08 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 6,465,436,325.80 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 509,941,509.81 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 6,975,742,291.69 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 7,318,954,324.58 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 414,491,742.23 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 10,642,697.94 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,372,250,184.01 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 9,105,696,250.82 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -2,129,953,959.13 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 207,924,506.23 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -738,826,214.50 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 7,938,681,760.00 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 7,199,855,545.50 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 1,111,897,705.18 | |
| 资产减值准备(元) | 746,585,673.79 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 101,476,118.07 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 101,476,118.07 | |
| 无形资产摊销(元) | 35,764,025.41 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 27,813,971.83 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -71,775,910.46 | |
| 固定资产报废损失(元) | 2,350,156.31 | |
| 财务费用(元) | 356,254,938.40 | |
| 投资损失(元) | -270,757,686.82 | |
| 递延所得税(元) | 130,681,922.93 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 111,337,467.06 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 19,344,455.87 | |
| 存货的减少(元) | -258,519,549.01 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -1,221,531,938.67 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 323,985,711.93 | |
| 现金的期末余额(元) | 7,199,855,545.50 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 7,938,681,760.00 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -738,826,214.50 | |
| 公告日期 | 2023-04-29 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | R经纬1_2022年年报资产负债表 | R经纬1_2022年年报利润表 |