R经纬1_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市前 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 2,647,068,982.79 | |
| 向其他金融机构拆入资金净增加额(元) | -601,586,666.67 | |
| 收取利息、手续费及佣金的现金(元) | 2,572,417,683.56 | |
| 收到的税费返还(元) | 10,897,535.90 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 3,506,197,449.12 | |
| 经营活动现金流入的其他项目(元) | -1,383,285,831.26 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 6,751,709,153.44 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 2,986,346,355.29 | |
| 支付利息、手续费及佣金的现金(元) | 15,406,300.11 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 2,166,419,961.46 | |
| 支付的各项税费(元) | 1,154,392,314.62 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 717,473,012.98 | |
| 经营活动现金流出的其他项目(元) | 3,805,588,957.17 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 10,845,626,901.63 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -4,093,917,748.19 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 2,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 98,674,858.16 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 464,883.12 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 101,139,741.28 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 41,270,100.37 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 41,270,100.37 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 59,869,640.91 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 5,348,149,135.28 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 5,348,149,135.28 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 5,283,104,411.94 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 186,921,787.50 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 512,983,504.05 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 5,983,009,703.49 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -634,860,568.21 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 129,456,980.54 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -4,539,451,694.95 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 7,938,681,760.00 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 3,399,230,065.05 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 718,451,951.29 | |
| 资产减值准备(元) | 134,871,818.34 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 52,832,799.24 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 52,832,799.24 | |
| 无形资产摊销(元) | 18,329,768.01 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 13,938,605.24 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -329,495.24 | |
| 财务费用(元) | 197,271,697.23 | |
| 投资损失(元) | 230,329,874.15 | |
| 递延所得税(元) | 16,168,174.05 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 17,096,780.44 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -928,606.39 | |
| 存货的减少(元) | -1,022,787,722.94 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -566,115,585.39 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -3,951,046,120.74 | |
| 现金的期末余额(元) | 3,399,230,065.05 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 7,938,681,760.00 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -4,539,451,694.95 | |
| 公告日期 | 2022-08-24 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | R经纬1_2022年中报资产负债表 | R经纬1_2022年中报利润表 |