海投5_2022年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市前 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 43,418,307.59 | |
| 收到的税费返还(元) | 18,213.63 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 7,223,086.68 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 50,659,607.90 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 7,863,223.67 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 27,769,279.46 | |
| 支付的各项税费(元) | 1,331,620.26 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 21,073,346.24 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 58,037,469.63 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -7,377,861.73 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 3,117,639.89 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 3,117,639.89 | |
| 投资支付的现金(元) | 7,051,028.97 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 7,051,028.97 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -3,933,389.08 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 偿还债务支付的现金(元) | 5,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 11,304,937.04 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 16,304,937.04 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -16,304,937.04 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -27,616,187.85 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 37,699,063.07 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 10,082,875.22 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-10-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 海投5_2022年三季报资产负债表 | 海投5_2022年三季报利润表 |