阳光城3_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 5,271,074,877.60 | |
| 收到的税费返还(元) | 22,523,094.07 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,996,992,264.02 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 7,290,590,235.69 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 4,875,824,183.25 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 547,900,088.67 | |
| 支付的各项税费(元) | 556,088,955.60 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 1,521,769,395.56 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 7,501,582,623.08 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -210,992,387.39 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 24,865,387.31 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 11,480,235.72 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 427,502.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 47,259,398.82 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 4,361,610.77 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 88,394,134.62 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 49,494.71 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 49,494.71 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 88,344,639.91 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 68,957,142.85 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 323,651,526.17 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 392,608,669.02 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,133,274,816.29 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 274,205,754.76 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 174,374,743.10 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,581,855,314.15 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -1,189,246,645.13 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -92,092.96 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -1,311,986,485.57 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 3,324,435,580.41 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 2,012,449,094.84 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 阳光城3_2024年三季报资产负债表 | 阳光城3_2024年三季报利润表 |