阳光城3_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 3,435,538,929.73 | |
| 收到的税费返还(元) | 21,496,646.76 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,320,700,010.19 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 4,777,735,586.68 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 3,310,289,468.96 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 384,488,680.46 | |
| 支付的各项税费(元) | 466,545,721.44 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 923,203,384.65 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 5,084,527,255.51 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -306,791,668.83 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 24,865,387.31 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 10,980,735.72 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 424,702.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 48,989,188.46 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 85,260,013.49 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 14,221.84 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 7,969,224.25 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 7,983,446.09 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 77,276,567.40 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 31,815,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 327,119,367.21 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 358,934,367.21 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 644,570,353.60 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 182,426,963.58 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 111,206,186.84 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 938,203,504.02 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -579,269,136.81 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 57,929.05 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -808,726,309.19 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 3,324,435,580.41 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 2,515,709,271.22 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -2,935,392,045.06 | |
| 资产减值准备(元) | 1,837,596.05 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 75,214,052.16 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 75,214,052.16 | |
| 无形资产摊销(元) | 13,848,990.86 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 2,368,691.80 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -1,702,796.59 | |
| 固定资产报废损失(元) | 49,552.72 | |
| 公允价值变动损失(元) | -65,603.00 | |
| 财务费用(元) | 2,136,556,051.12 | |
| 投资损失(元) | 140,190,518.43 | |
| 递延所得税(元) | 116,747,752.33 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 51,802,752.53 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 64,944,999.80 | |
| 存货的减少(元) | 4,766,838,628.06 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 989,686,671.70 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -5,703,002,020.69 | |
| 现金的期末余额(元) | 2,515,709,271.22 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 3,324,435,580.41 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -808,726,309.19 | |
| 公告日期 | 2024-08-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 阳光城3_2024年中报资产负债表 | 阳光城3_2024年中报利润表 |