阳光城3_2024年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,966,141,106.03 | |
| 收到的税费返还(元) | 9,894,239.83 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 722,731,710.04 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 2,698,767,055.90 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 2,323,093,195.09 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 205,767,923.08 | |
| 支付的各项税费(元) | 189,057,900.77 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 501,730,398.99 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 3,219,649,417.93 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -520,882,362.03 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 24,865,387.31 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 241,350.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 50,570,000.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 7,766.79 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 75,684,504.10 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 75,684,504.10 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 59,365,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 248,310,621.48 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 307,675,621.48 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 480,865,863.15 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 90,618,082.15 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 32,190,672.62 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 603,674,617.92 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -295,998,996.44 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 16,739.61 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -741,180,114.76 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 3,324,435,580.41 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 2,583,255,465.65 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-04-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 阳光城3_2024年一季报资产负债表 | 阳光城3_2024年一季报利润表 |