阳光城3_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市前 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 8,262,645,377.79 | |
| 收到的税费返还(元) | 45,971,566.34 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 5,848,237,857.26 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 14,156,854,801.39 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 9,093,929,422.27 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 833,868,114.09 | |
| 支付的各项税费(元) | 795,064,034.09 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 2,291,033,635.22 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 13,013,895,205.67 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 1,142,959,595.72 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 16,344,649.75 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 1,426,841.44 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 322,759.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 9,330,777.37 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 96,009,493.83 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 123,434,521.39 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 474,592.19 | |
| 投资支付的现金(元) | 4,250,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 20,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 24,724,592.19 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 98,709,929.20 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 224,398,857.15 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 401,848,613.65 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 626,247,470.80 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,604,383,424.04 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 484,500,689.70 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,306,564,262.07 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 3,395,448,375.81 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -2,769,200,905.01 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 695,650.26 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -1,526,835,729.83 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 5,397,114,257.24 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 3,870,278,527.41 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 阳光城3_2023年三季报资产负债表 | 阳光城3_2023年三季报利润表 |