阳光城3_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市前 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 6,395,946,827.78 | |
| 收到的税费返还(元) | 45,970,225.76 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 4,083,198,573.29 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 10,525,115,626.83 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 6,201,335,309.24 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 597,283,280.74 | |
| 支付的各项税费(元) | 711,133,730.54 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 1,739,744,396.10 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 9,249,496,716.62 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 1,275,618,910.21 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 16,344,649.75 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 7,702.73 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 175,297.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 9,330,777.37 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 76,953,802.19 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 102,812,229.04 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 428,480.80 | |
| 投资支付的现金(元) | 4,250,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 20,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 24,678,480.80 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 78,133,748.24 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 224,398,857.15 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 256,390,871.69 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 480,789,728.84 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,164,642,885.88 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 356,218,927.04 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,293,306,717.57 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 2,814,168,530.49 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -2,333,378,801.65 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 784,257.23 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -978,841,885.97 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 5,397,114,257.24 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 4,418,272,371.27 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -1,947,170,235.65 | |
| 资产减值准备(元) | 42,738,208.52 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 77,137,785.33 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 77,137,785.33 | |
| 无形资产摊销(元) | 14,421,316.89 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 2,558,450.91 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -261,626.95 | |
| 固定资产报废损失(元) | 84,253.85 | |
| 财务费用(元) | 1,897,468,822.59 | |
| 投资损失(元) | -588,582,165.98 | |
| 递延所得税(元) | 91,663,288.54 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 73,093,884.75 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 18,569,403.79 | |
| 存货的减少(元) | 2,573,015,878.38 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 11,265,447,825.55 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -12,261,533,002.19 | |
| 现金的期末余额(元) | 4,418,272,371.27 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 5,397,114,257.24 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -978,841,885.97 | |
| 公告日期 | 2023-08-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 阳光城3_2023年中报资产负债表 | 阳光城3_2023年中报利润表 |