阳光城3_2023年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市前 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 3,105,682,864.39 | |
| 收到的税费返还(元) | 13,284,151.60 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,893,449,285.41 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 5,012,416,301.40 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 3,250,006,398.42 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 300,368,539.19 | |
| 支付的各项税费(元) | 342,671,672.14 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 883,694,067.35 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 4,776,740,677.10 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 235,675,624.30 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 15,344,649.75 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 6,779.12 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 159,220.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 15,510,648.87 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 313,500.00 | |
| 投资支付的现金(元) | 4,250,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 4,563,500.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 10,947,148.87 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 179,398,857.15 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 75,622,245.61 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 255,021,102.76 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 683,805,141.65 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 217,929,578.54 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 211,839,893.55 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,113,574,613.74 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -858,553,510.98 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -310,445.36 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -612,241,183.17 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 5,397,114,257.24 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 4,784,873,074.07 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-04-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 阳光城3_2023年一季报资产负债表 | 阳光城3_2023年一季报利润表 |