阳光城3_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市前 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 12,096,344,183.41 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,145,299,828.37 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,834,093,898.81 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 15,075,737,910.59 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 9,545,241,241.77 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 1,121,891,338.81 | |
| 支付的各项税费(元) | 1,260,085,519.09 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 3,847,715,829.95 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 15,774,933,929.62 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -699,196,019.03 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 40,954,550.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 21,000,000.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 3,122,063.82 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 65,076,613.82 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 3,492,445.92 | |
| 投资支付的现金(元) | 5,156,013.66 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 219,093,253.49 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 439,544,287.91 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 667,286,000.98 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -602,209,387.16 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 20,000,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 20,000,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 531,017,855.48 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,874,313,039.06 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 3,425,330,894.54 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 3,737,944,743.93 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 967,038,351.77 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 450,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,188,468,299.59 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 5,893,451,395.29 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -2,468,120,500.75 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 1,375,234.93 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -3,768,150,672.01 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 13,448,938,055.41 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 9,680,787,383.40 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -3,622,881,848.22 | |
| 资产减值准备(元) | 1,732,726,409.17 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 74,618,696.63 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 74,618,696.63 | |
| 无形资产摊销(元) | 18,246,851.25 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 9,489,696.53 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -3,234,464.70 | |
| 固定资产报废损失(元) | 33,334.72 | |
| 财务费用(元) | 1,816,792,344.42 | |
| 投资损失(元) | -1,466,505,031.80 | |
| 递延所得税(元) | -47,984,437.35 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -65,016,760.54 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 17,032,323.19 | |
| 存货的减少(元) | 1,724,035,098.48 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -11,520,376,545.71 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 10,410,840,805.80 | |
| 现金的期末余额(元) | 9,680,787,383.40 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 13,448,938,055.41 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -3,768,150,672.01 | |
| 公告日期 | 2022-08-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 阳光城3_2022年中报资产负债表 | 阳光城3_2022年中报利润表 |