天润3_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市前 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 118,872,083.34 | |
| 收到的税费返还(元) | 98,118.97 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 36,070,276.55 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 155,040,478.86 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 106,376,224.43 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 25,785,514.80 | |
| 支付的各项税费(元) | 1,593,555.36 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 50,855,037.10 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 184,610,331.69 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -29,569,852.83 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 5,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 27,214.04 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 9,645.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 86,908,684.93 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 91,945,543.97 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 884,487.00 | |
| 投资支付的现金(元) | 5,000,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 73,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 78,884,487.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 13,061,056.97 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 200,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 200,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 854,285.76 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 39,200.95 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,999,338.01 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 2,892,824.72 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -2,692,824.72 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 613,697.54 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -18,587,923.04 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 94,536,275.58 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 75,948,352.54 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -55,089,942.80 | |
| 资产减值准备(元) | 271,844.90 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 1,052,741.23 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 1,052,741.23 | |
| 无形资产摊销(元) | 13,141,033.74 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 2,327,877.37 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 6,577.20 | |
| 公允价值变动损失(元) | -19,285.41 | |
| 财务费用(元) | 232,961.04 | |
| 投资损失(元) | 2,127,924.92 | |
| 递延所得税(元) | -6,967,199.52 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -6,967,199.52 | |
| 存货的减少(元) | 4,954,608.57 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 6,951,691.46 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -420,021.86 | |
| 其他(元) | 277,452.82 | |
| 现金的期末余额(元) | 75,948,352.54 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 94,536,275.58 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -18,587,923.04 | |
| 公告日期 | 2023-08-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 天润3_2023年中报资产负债表 | 天润3_2023年中报利润表 |