天润3 (400197.OC)

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天润3_2022年年报现金流量表

2022年年报    查看全部现金流量表>>   
上市前/上市后 上市前       
报表类型 合并报表       
一、经营活动产生的现金流量       
 销售商品、提供劳务收到的现金(元) 327,138,909.24       
 收到其他与经营活动有关的现金(元) 13,687,169.04       
 经营活动现金流入小计(元) 340,826,078.28       
 购买商品、接受劳务支付的现金(元) 286,354,331.32       
 支付给职工以及为职工支付的现金(元) 47,215,864.25       
 支付的各项税费(元) 6,665,184.60       
 支付其他与经营活动有关的现金(元) 58,781,282.04       
 经营活动现金流出小计(元) 399,016,662.21       
 经营活动产生的现金流量净额(元) -58,190,583.93       
二、投资活动产生的现金流量       
 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) 1,150.00       
 收到其他与投资活动有关的现金(元) 23,191,811.30       
 投资活动现金流入小计(元) 23,192,961.30       
 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) 6,924,446.98       
 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) 11,966,250.08       
 支付其他与投资活动有关的现金(元) 35,000,000.00       
 投资活动现金流出小计(元) 53,890,697.06       
 投资活动产生的现金流量净额(元) -30,697,735.76       
三、筹资活动产生的现金流量       
 收到其他与筹资活动有关的现金(元) 60,000,000.00       
 筹资活动现金流入小计(元) 60,000,000.00       
 偿还债务支付的现金(元) 986,666.72       
 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) 123,875.38       
 支付其他与筹资活动有关的现金(元) 3,030,484.34       
 筹资活动现金流出小计(元) 4,141,026.44       
 筹资活动产生的现金流量净额(元) 55,858,973.56       
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) 455,950.71       
五、现金及现金等价物净增加额(元) -32,573,395.42       
 加:期初现金及现金等价物余额(元) 127,109,671.00       
 期末现金及现金等价物余额(元) 94,536,275.58       
补充资料:       
 净利润(元) -230,213,457.18       
 资产减值准备(元) 159,799,530.11       
 固定资产和投资性房地产折旧(元) 2,137,702.56       
  其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) 2,137,702.56       
 无形资产摊销(元) 26,099,878.46       
 长期待摊费用摊销(元) 6,310,345.94       
 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) 2,234.69       
 公允价值变动损失(元) -154,900.79       
 财务费用(元) 375,897.07       
 投资损失(元) 6,615,193.50       
 递延所得税(元) -3,188,882.71       
  其中:递延所得税资产减少(元) -3,188,882.71       
 存货的减少(元) -8,415,418.35       
 经营性应收项目的减少(元) 78,025,771.24       
 经营性应付项目的增加(元) -93,157,973.61       
 其他(元) -5,733,000.00       
 现金的期末余额(元) 94,536,275.58       
 减:现金的期初余额(元) 127,109,671.00       
 现金及现金等价物的净增加额(元) -32,573,395.42       
公告日期 2023-04-29       
审计意见(境内) 无法表示意见       
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