天润3_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市前 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 327,138,909.24 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 13,687,169.04 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 340,826,078.28 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 286,354,331.32 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 47,215,864.25 | |
| 支付的各项税费(元) | 6,665,184.60 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 58,781,282.04 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 399,016,662.21 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -58,190,583.93 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,150.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 23,191,811.30 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 23,192,961.30 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 6,924,446.98 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 11,966,250.08 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 35,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 53,890,697.06 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -30,697,735.76 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 60,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 60,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 986,666.72 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 123,875.38 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 3,030,484.34 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 4,141,026.44 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 55,858,973.56 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 455,950.71 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -32,573,395.42 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 127,109,671.00 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 94,536,275.58 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -230,213,457.18 | |
| 资产减值准备(元) | 159,799,530.11 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 2,137,702.56 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 2,137,702.56 | |
| 无形资产摊销(元) | 26,099,878.46 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 6,310,345.94 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 2,234.69 | |
| 公允价值变动损失(元) | -154,900.79 | |
| 财务费用(元) | 375,897.07 | |
| 投资损失(元) | 6,615,193.50 | |
| 递延所得税(元) | -3,188,882.71 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -3,188,882.71 | |
| 存货的减少(元) | -8,415,418.35 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 78,025,771.24 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -93,157,973.61 | |
| 其他(元) | -5,733,000.00 | |
| 现金的期末余额(元) | 94,536,275.58 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 127,109,671.00 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -32,573,395.42 | |
| 公告日期 | 2023-04-29 | |
| 审计意见(境内) | 无法表示意见 | |
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| 相关报表 | 天润3_2022年年报资产负债表 | 天润3_2022年年报利润表 |