天润3_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市前 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 166,310,539.53 | |
| 收到的税费返还(元) | 418,703.40 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 10,189,873.41 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 176,919,116.34 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 124,483,236.50 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 25,418,962.28 | |
| 支付的各项税费(元) | 3,150,391.36 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 36,383,971.63 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 189,436,561.77 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -12,517,445.43 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,150.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 1,232,855.71 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,234,005.71 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 3,005,910.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 8,175,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 11,180,910.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -9,946,904.29 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 2,990,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 2,990,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 3,122,380.96 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 63,681.38 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,303,524.90 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 4,489,587.24 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -1,499,587.24 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 669,627.79 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -23,294,309.17 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 127,109,671.00 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 103,815,361.83 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -41,390,640.50 | |
| 资产减值准备(元) | -2,167,518.93 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 1,096,383.58 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 1,096,383.58 | |
| 无形资产摊销(元) | 13,004,239.40 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 5,365,566.11 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -51,085.66 | |
| 财务费用(元) | 149,823.24 | |
| 投资损失(元) | 1,866,782.96 | |
| 递延所得税(元) | -5,763,994.09 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -5,763,994.09 | |
| 存货的减少(元) | -6,949,133.50 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 17,294,598.45 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 3,845,410.66 | |
| 其他(元) | -369,429.85 | |
| 现金的期末余额(元) | 103,815,361.83 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 127,109,671.00 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -23,294,309.17 | |
| 公告日期 | 2022-08-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 天润3_2022年中报资产负债表 | 天润3_2022年中报利润表 |