天润3_2022年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市前 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 92,135,343.34 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 9,035,785.29 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 101,171,128.63 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 67,720,529.98 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 14,235,642.10 | |
| 支付的各项税费(元) | 1,559,074.17 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 22,384,390.81 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 105,899,637.06 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -4,728,508.43 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 1,000,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,000,000.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 3,000,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 6,087,500.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 9,087,500.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -8,087,500.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 偿还债务支付的现金(元) | 40,333.76 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 182,326.35 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 468,260.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 690,920.11 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -690,920.11 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -196,680.41 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -13,703,608.95 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 127,109,671.00 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 113,406,062.05 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-04-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 天润3_2022年一季报资产负债表 | 天润3_2022年一季报利润表 |