R紫鑫1_2022年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市前 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 106,042,249.45 | |
| 收到的税费返还(元) | 6,616,691.09 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 16,909,666.00 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 129,568,606.54 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 16,733,608.10 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 15,075,549.66 | |
| 支付的各项税费(元) | 8,106,582.85 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 97,015,198.58 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 136,930,939.19 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -7,362,332.65 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 2,557,056.12 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 2,557,056.12 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -2,557,056.12 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 7,900,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 7,900,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,182,597.17 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 759,062.07 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 84,800.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 2,026,459.24 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 5,873,540.76 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 2,373,963.83 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -1,671,884.18 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 3,910,687.21 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 2,238,803.03 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-10-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | R紫鑫1_2022年三季报资产负债表 | R紫鑫1_2022年三季报利润表 |