R紫鑫1_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市前 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 79,621,379.09 | |
| 收到的税费返还(元) | 5,992,690.81 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 14,961,568.20 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 100,575,638.10 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 12,293,068.65 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 10,797,510.15 | |
| 支付的各项税费(元) | 5,867,579.50 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 73,909,174.56 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 102,867,332.86 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -2,291,694.76 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,761,184.59 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,761,184.59 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,761,184.59 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 4,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 4,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,182,597.17 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 524,060.27 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 84,800.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,791,457.44 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 2,208,542.56 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 2,243,640.88 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 399,304.09 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 3,910,687.21 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 4,309,991.30 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -385,597,866.40 | |
| 资产减值准备(元) | 83,330,581.77 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 50,794,950.15 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 50,794,950.15 | |
| 无形资产摊销(元) | 6,432,498.12 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 2,261,995.69 | |
| 财务费用(元) | 235,793,442.03 | |
| 递延所得税(元) | -6,176,128.67 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -6,179,122.21 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 2,993.54 | |
| 存货的减少(元) | -3,117,992.55 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 85,788,137.80 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -73,130,313.85 | |
| 现金的期末余额(元) | 4,309,991.30 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 3,910,687.21 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 399,304.09 | |
| 公告日期 | 2022-08-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | R紫鑫1_2022年中报资产负债表 | R紫鑫1_2022年中报利润表 |