泰禾3_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,127,711,104.41 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 463,482,679.54 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,591,193,783.95 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 845,562,522.37 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 343,031,672.37 | |
| 支付的各项税费(元) | 81,576,570.25 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 205,516,417.86 | |
| 经营活动现金流出的平衡项目(元) | 0.01 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,475,687,182.86 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 115,506,601.09 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 168,724.77 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | -103,769,187.84 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 7,341,893.57 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | -96,258,569.50 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,416,331.81 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 61,963.83 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,478,295.64 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -97,736,865.14 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 232,100,918.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 113,892,602.29 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 345,993,520.29 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 397,095,352.95 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 13,315,637.54 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 13,196,211.07 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 423,607,201.56 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -77,613,681.27 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -265,823.48 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -60,109,768.80 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 211,884,259.04 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 151,774,490.24 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 泰禾3_2024年三季报资产负债表 | 泰禾3_2024年三季报利润表 |