泰禾3_2024年中报现金流量表
| 2024年中报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 722,178,950.55 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 352,124,219.92 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,074,303,170.47 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 585,576,183.38 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 234,949,480.74 | |
| 支付的各项税费(元) | 49,372,685.37 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 147,525,267.78 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,017,423,617.27 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 56,879,553.20 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 35,007.96 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | -81,731,756.29 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 6,984,893.57 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | -74,711,854.76 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,056,992.45 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 61,458.83 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,118,451.28 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -75,830,306.04 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 110,100,918.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 104,129,992.19 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 214,230,910.19 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 203,142,370.45 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 4,853,345.67 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 10,423,800.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 218,419,516.12 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -4,188,605.93 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 179,644.60 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -22,959,714.17 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 211,884,259.04 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 188,924,544.87 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -1,729,290,873.70 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 52,299,654.12 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 52,299,654.12 | |
| 无形资产摊销(元) | 19,900,990.44 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 1,058,976.12 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -8,849.56 | |
| 固定资产报废损失(元) | -29,359.48 | |
| 财务费用(元) | 1,209,987,638.62 | |
| 投资损失(元) | 91,484,632.25 | |
| 递延所得税(元) | -40,754,956.00 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -51,484,754.73 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 10,729,798.73 | |
| 存货的减少(元) | 701,679,287.09 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -1,589,507,361.50 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 1,071,078,541.71 | |
| 现金的期末余额(元) | 188,924,544.87 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 211,884,259.04 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -22,959,714.17 | |
| 公告日期 | 2024-08-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 泰禾3_2024年中报资产负债表 | 泰禾3_2024年中报利润表 |