泰禾3_2024年一季报现金流量表
| 2024年一季报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 336,443,222.67 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 95,325,246.60 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 431,768,469.27 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 366,936,664.48 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 131,660,264.37 | |
| 支付的各项税费(元) | 17,259,460.80 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 102,571,662.51 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 618,428,052.16 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -186,659,582.89 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 6,832,342.35 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 6,832,342.35 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 693,994.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 883,737.24 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,577,731.24 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 5,254,611.11 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 26,100,918.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 47,430,323.23 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 73,531,241.23 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 55,437,036.68 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 2,118,517.43 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 23,311.50 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 57,578,865.61 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 15,952,375.62 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 41,940.66 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -165,410,655.50 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 211,884,259.04 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 46,473,603.54 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-04-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 泰禾3_2024年一季报资产负债表 | 泰禾3_2024年一季报利润表 |