泰禾3_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 2,705,096,435.66 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 752,207,353.93 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 3,457,303,789.59 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 2,007,531,983.17 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 613,497,356.47 | |
| 支付的各项税费(元) | 94,072,021.66 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 476,688,068.86 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 3,191,789,430.16 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 265,514,359.43 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 301,318.60 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 610,208.60 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | -166,683,619.94 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 11,062,902.18 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | -154,709,190.56 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 2,480,018.60 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 98,448,887.80 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 100,928,906.40 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -255,638,096.96 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 546,788,788.67 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 359,260,726.59 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 906,049,515.26 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,070,367,469.54 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 45,014,996.49 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 20,782,914.17 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,136,165,380.20 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -230,115,864.94 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 610,465.55 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -219,629,136.92 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 431,513,395.96 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 211,884,259.04 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -6,129,004,098.38 | |
| 资产减值准备(元) | 437,434,826.17 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 106,802,410.97 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 106,802,410.97 | |
| 无形资产摊销(元) | 40,012,439.67 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 2,690,915.88 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -3,170,452.44 | |
| 固定资产报废损失(元) | -5,170.97 | |
| 公允价值变动损失(元) | 162,437,417.59 | |
| 财务费用(元) | 2,514,164,833.03 | |
| 投资损失(元) | 1,009,323,982.02 | |
| 递延所得税(元) | 549,601,055.26 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 544,649,595.44 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 4,951,459.82 | |
| 存货的减少(元) | 5,460,644,966.94 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -897,278,432.84 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -3,323,002,166.71 | |
| 现金的期末余额(元) | 211,884,259.04 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 431,513,395.96 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -219,629,136.92 | |
| 公告日期 | 2024-04-29 | |
| 审计意见(境内) | 保留意见 | |
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