泰禾3_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,993,636,647.94 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 824,294,883.26 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 2,817,931,531.20 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,987,120,649.84 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 498,484,396.40 | |
| 支付的各项税费(元) | 65,128,164.18 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 514,304,968.08 | |
| 经营活动现金流出的平衡项目(元) | -0.01 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 3,065,038,178.49 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -247,106,647.29 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 301,318.60 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 121,600.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | -20,806,645.52 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 4,578,116.52 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | -15,805,610.40 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,579,088.56 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 98,448,887.80 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 1,183,935.93 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 101,211,912.29 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -117,017,522.69 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 795,885,992.52 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 243,580,940.47 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,039,466,932.99 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 681,220,339.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 10,638,637.30 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 19,566,347.34 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 711,425,323.64 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 328,041,609.35 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 994,019.85 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -35,088,540.78 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 431,513,395.96 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 396,424,855.18 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 泰禾3_2023年三季报资产负债表 | 泰禾3_2023年三季报利润表 |