泰禾3_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市前 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,455,941,897.33 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 562,828,428.48 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 2,018,770,325.81 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,334,503,512.11 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 393,762,674.02 | |
| 支付的各项税费(元) | 39,474,366.20 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 291,701,282.16 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 2,059,441,834.49 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -40,671,508.68 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 301,318.60 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 3,126,465.37 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 3,427,783.97 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 570,238.12 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 98,448,887.80 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 704,834.41 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 99,723,960.33 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -96,296,176.36 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 484,853,717.57 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 185,874,448.35 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 670,728,165.92 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 561,220,339.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 8,004,791.85 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 18,272,699.15 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 587,497,830.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 83,230,335.92 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 1,169,950.07 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -52,567,399.05 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 431,513,395.96 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 378,945,996.91 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -2,113,236,762.08 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 55,456,254.85 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 55,456,254.85 | |
| 无形资产摊销(元) | 19,541,860.85 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 1,585,555.74 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -2,520,295.63 | |
| 固定资产报废损失(元) | 306.84 | |
| 财务费用(元) | 1,767,257,164.08 | |
| 投资损失(元) | 57,506,353.63 | |
| 递延所得税(元) | 6,293,110.37 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -14,421,043.61 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 20,714,153.98 | |
| 存货的减少(元) | 908,911,160.25 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -96,486,411.29 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -650,223,266.98 | |
| 现金的期末余额(元) | 378,945,996.91 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 431,513,395.96 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -52,567,399.05 | |
| 公告日期 | 2023-08-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 泰禾3_2023年中报资产负债表 | 泰禾3_2023年中报利润表 |