泰禾3_2023年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市前 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 799,398,450.72 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 243,834,377.82 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,043,232,828.54 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 710,905,633.67 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 183,183,940.12 | |
| 支付的各项税费(元) | 9,697,441.46 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 107,094,491.09 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,010,881,506.34 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 32,351,322.20 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 5,266,557.67 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 5,266,557.67 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 113,445.63 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 98,448,887.80 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 484,434.08 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 99,046,767.51 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -93,780,209.84 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 255,083,918.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 101,977,137.63 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 357,061,055.63 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 300,252,982.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 2,788,758.87 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 14,832,394.40 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 317,874,135.27 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 39,186,920.36 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -405,087.90 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -22,647,055.18 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 431,513,395.96 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 408,866,340.78 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-04-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 泰禾3_2023年一季报资产负债表 | 泰禾3_2023年一季报利润表 |