泰禾3_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市前 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 3,213,591,201.06 | |
| 收到的税费返还(元) | 395,734,116.92 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 556,175,524.88 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 4,165,500,842.86 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 2,108,863,100.01 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 792,349,229.84 | |
| 支付的各项税费(元) | 169,688,416.94 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 1,316,807,929.69 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 4,387,708,676.48 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -222,207,833.62 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 42,692,976.58 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 605,634.76 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 400,880.13 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | -88,479,942.90 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 504,575,523.93 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 459,795,072.50 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,434,012.99 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 2,707,278.35 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 4,141,291.34 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 455,653,781.16 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 469,935,293.33 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 150,767,359.13 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 620,702,652.46 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,065,813,289.98 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 67,924,658.44 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 250,795,343.07 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,384,533,291.49 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -763,830,639.03 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 2,950,039.08 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -527,434,652.41 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 958,948,048.37 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 431,513,395.96 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -5,570,061,163.94 | |
| 资产减值准备(元) | 692,004,729.37 | |
| 无形资产摊销(元) | 43,989,731.37 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 3,169,104.39 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -1,767,836.19 | |
| 固定资产报废损失(元) | 9,200,764.46 | |
| 公允价值变动损失(元) | 116,223,426.88 | |
| 财务费用(元) | 3,352,539,816.92 | |
| 投资损失(元) | 357,670,577.32 | |
| 递延所得税(元) | -41,883,787.30 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -59,171,707.43 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 17,287,920.13 | |
| 存货的减少(元) | 7,807,298,662.26 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -712,885,115.74 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -6,400,357,396.94 | |
| 现金的期末余额(元) | 431,513,395.96 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 958,948,048.37 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -527,434,652.41 | |
| 公告日期 | 2023-04-29 | |
| 审计意见(境内) | 保留意见 | |
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| 相关报表 | 泰禾3_2022年年报资产负债表 | 泰禾3_2022年年报利润表 |